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中欧稳鑫180天持有债券A(018530)

2024-04-30     1.04100.1732%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,369.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		332.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.61
基金赎回款11,270.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,259.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,442.43