-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,442.43 | 22,369.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.05 | 332.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,527.42 | 10.61 |
| 基金赎回款 | 7,438.86 | 11,270.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,088.56 | -11,259.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,095.03 | 11,442.43 |