-0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 577,775.91 | 577,775.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,955.66 | 5,021.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,577.17 | 114.82 |
| 基金赎回款 | 443,134.64 | 413,491.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -433,557.47 | -413,376.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 755.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,419.04 | 169,420.29 |