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南方荣年一年持有混合E(018542)

2024-01-19     1.3634-0.0440%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值6,890.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-98.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.47
基金赎回款194.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-193.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,597.89