-0.2012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,059.81 | 11,059.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,302.30 | 896.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,479.93 | 2,766.65 |
| 基金赎回款 | 6,829.23 | 3,596.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -349.31 | -830.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,012.80 | 11,126.34 |