净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 91,190.05 | 91,190.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,549.09 | -1,971.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 161,715.87 | 90,671.67 |
基金赎回款 | 91,847.24 | 46,674.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,868.62 | 43,997.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,223.90 | 0.00 |
期末基金净值 | 129,285.67 | 133,215.83 |