净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 44,473.89 | 44,473.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.91 | 542.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,768.89 | 4,701.34 |
基金赎回款 | 5,270.51 | 4,883.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -501.62 | -182.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,925.36 | 44,834.06 |