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金鹰产业智选一年持有混合A(018547)

2024-05-17     0.9338-0.1177%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,175.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-728.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款27.30
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		27.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,474.69