净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 10,629.52 | 10,629.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,249.81 | 4,570.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 93,859.71 | 62,387.05 |
基金赎回款 | 10,455.81 | 4,157.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,403.91 | 58,229.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,377.06 | 9,799.48 |
期末基金净值 | 79,406.56 | 63,629.44 |