-1.1451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,648.82 | 49,410.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,953.56 | -2,602.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697.19 | 135.41 |
| 基金赎回款 | 4,302.29 | 4,294.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,605.11 | -4,158.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,090.16 | 42,648.82 |