-2.9332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,834.52 | 2,042.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,555.30 | -435.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,441.45 | 8,942.43 |
| 基金赎回款 | 10,166.93 | 4,714.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,274.52 | 4,227.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,553.74 | 5,834.52 |