行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558)

2024-05-07     0.7867-1.2304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值2,042.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-435.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,942.43
基金赎回款4,714.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,227.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,834.52