-0.6062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,324.28 | 144,324.28 | 8,892.35 | 8,892.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,941.31 | -32,332.07 | 8,575.27 | 1,204.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,212.65 | 96,791.96 | 190,789.46 | 27,186.21 |
| 基金赎回款 | 252,286.66 | 162,289.12 | 63,932.80 | 6,188.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,074.00 | -65,497.16 | 126,856.66 | 20,997.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,308.96 | 46,495.05 | 144,324.28 | 31,094.04 |