0.0782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,491.22 | 86,491.22 | 186,831.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 574.73 | 286.10 | 744.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700.74 | 585.02 | 5,037.82 |
| 基金赎回款 | 69,444.88 | 51,440.45 | 106,122.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,744.14 | -50,855.44 | -101,085.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,321.82 | 35,921.89 | 86,491.22 |