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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)

2024-04-30     1.11372.2212%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,071.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-49.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,043.44
基金赎回款1,421.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		621.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,643.30