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恒生前海恒源泓利债券C(018567)

2024-05-08     1.0049-0.0100%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值34,066.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,289.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款736,827.02
基金赎回款509,069.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		227,757.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		95,451.14
期末基金净值167,661.94