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长信稳固60天滚动持有债券A(018568)

2024-05-07     1.02720.0390%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值26,694.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		162.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,605.42
基金赎回款15,510.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,905.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,951.90