-0.3943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,192.18 | 265,071.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.25 | 1,060.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,638.75 | 1,669.05 |
| 基金赎回款 | 115,679.43 | 110,609.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,040.68 | -108,939.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,616.75 | 157,192.18 |