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华宝安元债券C(018571)

2024-05-09     1.01510.0986%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值265,071.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,060.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,669.05
基金赎回款110,609.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-108,939.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值157,192.18