0.4580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 807.01 | 807.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,604.34 | 272.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,663.34 | 10,841.45 |
| 基金赎回款 | 2,933.36 | 57.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,729.98 | 10,783.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,892.41 | 1,049.16 |
| 期末基金净值 | 10,040.24 | 10,814.39 |