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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)

2024-05-09     1.0215-0.0294%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,001.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		725.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款120,397.04
基金赎回款6,039.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		114,357.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值135,084.59