1.1292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,388.57 | 2,026.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.17 | -361.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,118.40 | 6,500.25 |
| 基金赎回款 | 3,731.98 | 4,776.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -613.59 | 1,723.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,651.81 | 3,388.57 |