-0.9955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,227.72 | 41,825.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,203.24 | -1,447.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,272.12 | 2,869.43 |
| 基金赎回款 | 6,998.78 | 21,019.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,726.66 | -18,150.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,297.82 | 22,227.72 |