0.2017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 642,082.08 | 126,529.15 | 126,529.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,060.09 | 10,276.92 | 4,329.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,111,877.67 | 873,056.32 | 74,411.49 |
| 基金赎回款 | 1,072,204.28 | -367,780.32 | 68,483.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,039,673.40 | 505,276.00 | 5,927.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,714,815.56 | 642,082.08 | 136,786.86 |