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华泰紫金碳中和混合发起A(018582)

2024-05-20     1.15550.7586%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值11,086.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-99.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款39.53
基金赎回款5,101.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,061.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,924.46