0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 403,324.49 | 799,000.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,581.20 | 6,918.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 965,999.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 507,731.53 | 400,994.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 458,268.22 | -400,994.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,300.01 | 1,600.00 |
| 期末基金净值 | 865,873.90 | 403,324.49 |