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浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)

2024-05-07     1.01170.0791%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值799,000.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,918.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款400,994.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-400,994.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,600.00
期末基金净值403,324.49