0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,370.26 | 105,419.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 859.59 | -139.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,140.26 | 5,064.00 |
| 基金赎回款 | 24,586.60 | 82,973.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,446.33 | -77,909.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,783.51 | 27,370.26 |