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汇添富双享增利债券C(018587)

2024-05-20     1.02600.1562%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值105,419.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-139.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,064.00
基金赎回款82,973.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-77,909.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值27,370.26