净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 29,156.34 | 29,156.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,856.15 | 1,656.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,465.81 | 3,136.45 |
基金赎回款 | 6,190.96 | 4,046.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.86 | -909.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,575.05 | 29,902.88 |