0.4425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,224.30 | 76,224.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.70 | 1,151.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,648.04 | 29,801.06 |
| 基金赎回款 | 60,487.81 | 42,004.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,839.77 | -12,203.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,415.23 | 65,172.46 |