0.1156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,593.23 | 130,974.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.35 | 646.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,455.53 | 115.48 |
| 基金赎回款 | 137,105.69 | 53,143.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 305,349.84 | -53,027.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 383,988.42 | 78,593.23 |