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华商利欣回报债券C(018596)

2024-05-08     0.9976-0.5681%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值264,056.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-936.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款81.80
基金赎回款76,342.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-76,260.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值186,858.78