0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 787,312.66 | 787,312.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,878.14 | 12,834.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,780,547.27 | 1,689,008.47 |
| 基金赎回款 | 3,034,297.54 | 1,058,502.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 746,249.74 | 630,506.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,878.14 | 12,834.32 |
| 期末基金净值 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 |