0.1089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,276,023.70 | 1,276,023.70 | 1,753,957.06 | 1,753,957.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127,225.49 | -135,056.10 | -319,972.92 | -245,410.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,697.99 | 36,609.56 | 156,573.77 | 101,107.64 |
| 基金赎回款 | 241,915.19 | 105,953.22 | -314,534.21 | 201,910.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,217.20 | -69,343.66 | -157,960.44 | -100,802.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,002,581.02 | 1,071,623.94 | 1,276,023.70 | 1,407,744.15 |