-0.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,768.38 | 962.02 | 962.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,740.82 | 781.65 | 27.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,597.42 | 37,735.81 | 4,278.70 |
| 基金赎回款 | 42,491.27 | 15,711.09 | 0.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,106.15 | 22,024.71 | 4,277.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,615.35 | 23,768.38 | 5,267.48 |