0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,040,942.58 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 229,920.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,592,117.57 |
| 基金赎回款 | 36,254,245.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,662,127.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 229,920.50 |
| 期末基金净值 | 9,378,814.98 |