0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,396,877.33 | 1,396,877.33 | 147,204.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,146.51 | 11,809.06 | 16,619.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,788,702.08 | 1,262,094.49 | 4,348,641.83 |
| 基金赎回款 | 3,323,242.27 | 1,566,421.78 | 3,098,969.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -534,540.19 | -304,327.29 | 1,249,672.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,146.51 | 11,809.06 | 16,619.52 |
| 期末基金净值 | 862,337.14 | 1,092,550.03 | 1,396,877.33 |