0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 201,012.74 | 20,002.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,574.36 | 1,028.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 390,056.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.67 | 210,075.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1.67 | 179,981.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,518.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 204,066.97 | 201,012.74 |