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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)

2024-05-13     1.01770.0295%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值500,150.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,818.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款120,846.34
基金赎回款-426,327.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-305,481.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值196,487.86