行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)

2024-05-09     1.0108-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值87,125.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		218.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,245.50
基金赎回款86,970.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-80,724.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,618.80