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光大保德信睿阳纯债债券C(018616)

2024-04-26     1.0296-0.0776%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值54,910.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		364.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款108.66
基金赎回款42,044.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-41,935.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,339.08