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中信保诚远见成长混合A(018618)

2024-04-30     0.8856-0.7064%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值237,821.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10,063.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,027.08
基金赎回款68,779.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-66,751.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值161,006.39