-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,848.13 | 107,848.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,961.51 | 1,666.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.79 | 0.39 |
| 基金赎回款 | 0.92 | 0.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -0.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,116.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,692.58 | 109,514.38 |