0.8857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,760.15 | 34,730.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.40 | 29.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.41 | 0.51 |
| 基金赎回款 | 15,246.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,231.91 | 0.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,017.85 | 34,760.15 |