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银华顺和债券(018632)

2024-05-08     1.0264-0.0292%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值796,024.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,902.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款349,999.69
基金赎回款241,283.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		108,715.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值911,643.52