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农银金恒债券(018637)

2024-05-08     1.0112-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值55,021.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		346.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,806.72
基金赎回款15,053.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,246.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值53,121.45