净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 153,714.94 | 153,714.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,627.48 | 507.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 195,353.81 | 180,433.52 |
基金赎回款 | 164,122.23 | 71,416.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,231.58 | 109,016.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 150,319.04 | 263,239.47 |