-0.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,319.04 | 150,319.04 | 153,714.94 | 153,714.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,047.78 | -27,136.08 | -34,627.48 | 507.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,721.50 | 5,862.14 | 195,353.81 | 180,433.52 |
| 基金赎回款 | 79,631.41 | 59,704.60 | 164,122.23 | 71,416.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,909.90 | -53,842.46 | 31,231.58 | 109,016.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,361.36 | 69,340.51 | 150,319.04 | 263,239.47 |