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华安沣润债券C(018641)

2024-05-09     1.01870.0688%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值60,289.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		236.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款19.29
基金赎回款15,876.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,857.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值44,669.38