0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 464,428.18 | 424,078.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,196.78 | 2,423.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,920.33 | 182,354.94 |
| 基金赎回款 | 231,610.18 | -144,429.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,689.85 | 37,925.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,768.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 431,166.19 | 464,428.18 |