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金鹰添福纯债债券C(018643)

2024-05-16     1.0273-0.0389%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值424,078.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,423.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款182,354.94
基金赎回款-144,429.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		37,925.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值464,428.18